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MODELES FIN DE MOIS FLUX DE TRAVAIL

Flux de cloture de fin de mois (Canada) — un systeme reproductible pour chaque client

Les clotures de fin de mois semblent difficiles lorsqu'elles sont reinventees chaque mois. Ce flux donne aux cabinets canadiens un parcours coherent : demande → rapprochement → revision → livraison → cloture.
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Modele de flux de cloture de fin de mois pour les cabinets canadiens de tenue de livres

Comment l'utiliser

1
Traitez ceci comme votre modele de « cycle mensuel par defaut ».
2
Appliquez-le a chaque client mensuel.
3
Utilisez les statuts : Non commence → En attente du client → En cours → Revision → Termine.
Statuts recommandes Utilisez les statuts : Non commence → En attente du client → En cours → Revision → Termine

Modele de flux de cloture de fin de mois (2026)

Etape 0 : Lancement du mois (jours 1-3)
  • Envoyer la demande de documents de fin de mois (releves bancaires/carte de credit, recus, factures)
  • Confirmer tout changement d'entreprise (nouveaux comptes, prets, changements de paie)
  • Confirmer l'echeancier de cloture et la date de livraison prevue
Etape 1 : Rapprochement (jours 3-8)
  • Rapprochement bancaire
  • Rapprochement des cartes de credit
  • Categoriser les transactions non categorisees
  • Associer/joindre les recus (si requis)
  • Traiter les virements et les elements interentreprises (si applicable)
Examiner les exceptions :
  • Transactions inconnues
  • Ecritures en double
  • Releves manquants
Etape 2 : Revision et ajustements (jours 8-12)
  • Reviser l'etat des resultats pour la vraisemblance
  • Reviser le bilan (comptes clients/fournisseurs, prets, taxes a payer)
  • Confirmer les prelevements du proprietaire / mouvements de pret d'actionnaire (si applicable)
  • Ecritures de paie verifiees (si applicable)
  • Repartition des taxes de vente revisee (TPS/TVH)
Etape 3 : Questions client et suivis (au besoin)
  • Regrouper les questions dans un seul message
  • Demander les infos manquantes avec une echeance
  • Mettre a jour les taches a « En attente du client »
  • Reprendre et terminer une fois recu
Etape 4 : Livrables (jours 12-15)
  • Finaliser les rapports mensuels (selon votre offre de service)
  • Confirmer la finalisation dans votre systeme
Envoyer un resume au client :
  • notes cles
  • problemes a corriger
  • echeances a venir
Etape 5 : Cloture et archivage
  • Marquer le mois comme termine
  • Stocker les releves et documents cles dans le dossier client
  • Noter les problemes recurrents pour le mois suivant (recus manquants, releves en retard)
  • Reporter les taches recurrentes au mois suivant
Bonus : modele de « demande mensuelle de documents » (copier/coller)
Objet : Documents requis de fin de mois — [Mois]
Message :
Bonjour [Nom], Pour finaliser votre tenue de livres de [Mois], merci de televerser avant le [Date] : • Releves bancaires pour : [comptes] • Releves de carte de credit pour : [cartes] • Toute facture emise qui n'a pas encore ete partagee • Toute depense importante/ponctuelle avec recus Televerser ici : [lien] Merci !

Vous voulez que ce flux s'execute automatiquement chaque mois?

Bookwits vous permet de creer des modeles recurrents, d'assigner des responsables, de suivre le statut et de garder les documents organises, pour que les clotures de fin de mois ne vivent plus dans des feuilles de calcul.
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